كيفية الربح في تداول الخيارات

تداول خيارات المكالمات مثال على تداول خيارات التداول: خيارات التداول التجارية هي أكثر ربحية من مجرد تداول الأسهم، وأسهل بكثير من معظم الناس يعتقدون، لذلك دعونا ننظر إلى مثال بسيط التداول خيار المكالمة. خيار خيار التداول على سبيل المثال: لنفترض أن يهو عند 40، وتعتقد أن سعره سوف يرتفع إلى 50 في الأسابيع القليلة القادمة. طريقة واحدة للاستفادة من هذا التوقع هو شراء 100 سهم من الأسهم يهو في 40 وبيعها في غضون بضعة أسابيع عندما يذهب إلى 50. وهذا من شأنه أن يكلف 4،000 اليوم وعندما باعت 100 سهم من الأسهم في غضون بضعة أسابيع كنت وتلقى 5000 لربح 1،000 و 25 العودة. في حين أن العائد 25 هو عائد رائع على أي تجارة الأسهم، والحفاظ على القراءة ومعرفة كيف يمكن أن خيارات التداول التداول على يهو يعطي 400 العائد على استثمار مماثل كيفية تحويل 4،000 إلى 20،000: مع تداول خيار المكالمة، والعوائد غير عادية ممكنة عندما كنت على يقين من أن سعر السهم سوف تتحرك كثيرا في فترة قصيرة من الزمن. (على سبيل المثال، راجع 100K أوبتيونس تشالنج) يتيح البدء بتداول عقد خيار اتصال واحد ل 100 سهم من ياهو (يهو) مع سعر إضراب 40 الذي تنتهي في شهرين. لجعل الأمور سهلة الفهم، دعونا نفترض أن هذا الخيار الدعوة بسعر 2.00 للسهم الواحد، والتي من شأنها أن تكلف 200 لكل عقد منذ كل عقد الخيار يغطي 100 سهم. لذلك عندما ترى سعر الخيار هو 2.00، تحتاج إلى التفكير 200 لكل عقد. التداول أو شراء خيار مكالمة واحدة على يهو الآن يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 100 سهم من يهو على 40 للسهم الواحد في أي وقت من الآن وحتى 3 الجمعة في شهر انتهاء الصلاحية. عندما يذهب يهو إلى 50، لدينا خيار الدعوة لشراء يهو بسعر الإضراب من 40 سيتم تسعير ما لا يقل عن 10 أو 1،000 لكل عقد. لماذا 10 تسأل لأن لديك الحق في شراء أسهم في 40 عندما الجميع في العالم لديها لدفع سعر السوق من 50، لذلك هذا الحق يجب أن يكون يستحق 10 ويقال هذا الخيار ليكون في المال 10 أو أن لديها قيمة جوهرية من 10. دعوة الخيار الرسم البياني العائد على الأجور حتى عند التداول على دعوة يهو 40، دفعنا 200 للعقد وبيعها في 1000 مقابل 800 الربح على 200 الاستثمار - وهذا هو 400 العودة. في مثال لشراء 100 سهم من يهو كان لدينا 4000 لقضاء، لذلك ما كان يمكن أن يحدث إذا قضينا أن 4000 على شراء أكثر من واحد خيار الاتصال يهو بدلا من شراء 100 سهم من الأسهم يهو كان يمكن أن يكون قد اشترى 20 عقدا ( 4،00020020 عقود خيار المكالمة) وكنا قد باعناها ب 20 ألف لربح 16،000. خيارات الاتصال تلميح التداول: في الولايات المتحدة معظم عقود الأسهم وأسعار الخيارات تنتهي في الثالث من يوم الجمعة من الشهر، ولكن هذا بدأ في التغيير حيث تسمح البورصات الخيارات التي تنتهي كل أسبوع لأكثر الأسهم والمؤشرات شعبية. خيارات الاتصال نصيحة التداول: تجدر الإشارة أيضا إلى أن معظم خيارات الاتصال في الولايات المتحدة تعرف باسم خيارات النمط الأمريكي. وهذا يعني أنه يمكنك ممارستها في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. على النقيض من ذلك، خيارات الاتصال النمط الأوروبي تسمح لك فقط لممارسة خيار الاتصال في تاريخ انتهاء الصلاحية نداء وطرح الخيار تلميح التداول: وأخيرا، لاحظ من الرسم البياني أدناه أن الميزة الرئيسية أن خيارات الاتصال لديها أكثر من الخيارات المتاحة هو أن احتمال الربح هو غير محدود إذا كان السهم ترتفع إلى 1000 للسهم الواحد ثم هذه الخيارات دعوة يهو 40 سيكون في المال 960 هذا يتناقض مع خيار وضع في معظم أن سعر السهم يمكن أن تنخفض إلى 0. وبالتالي فإن معظم أن خيار وضع يمكن من أي وقت مضى في المال هو قيمة سعر الإضراب. ماذا يحدث لخيارات الدعوة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويذهب فقط إلى 45 إذا كان سعر يهو يرتفع فوق 40 بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية، ليقول 45، ثم خيارات المكالمة الخاصة بك لا تزال في المال من قبل 5 وأنت يمكن ممارسة الخيار الخاص بك وشراء 100 سهم من يهو في 40 وعلى الفور بيعها بسعر السوق من 45 ل 3 ربح للسهم الواحد. بالطبع، لم يكن لديك لبيعه على الفور، إذا كنت ترغب في امتلاك أسهم يهو ثم لم يكن لديك لبيعها. بما أن جميع عقود الخيارات تغطي 100 سهم، فإن ربحك الحقيقي على عقد خيار الاتصال الواحد هو في الواقع 300 (5 × 100 سهم - 200 تكلفة). لا يزال لا رث جدا، إيه ماذا يحدث لخيارات المكالمة إذا يهو لا ترتفع إلى 50 ويبقى فقط حوالي 40 الآن إذا يهو يبقى أساسا نفس ويحوم حوالي 40 للأسابيع القليلة المقبلة، ثم سيكون الخيار في - والمال، وسوف تنتهي في نهاية المطاف لا قيمة لها. إذا يبقى يهو في 40 ثم 40 خيار المكالمة لا قيمة لها لأنه لا أحد سيدفع أي أموال للخيار إذا كنت يمكن أن مجرد شراء الأسهم يهو في 40 في السوق المفتوحة. في هذه الحالة، كنت قد فقدت فقط 200 الذي دفعته للخيار واحد. ماذا يحدث لخيارات المكالمة إذا لم يرتفع يهو إلى 50 وينخفض ​​إلى 35 الآن من ناحية أخرى، إذا كان سعر السوق من يهو هو 35، ثم لديك أي سبب لممارسة خيار المكالمة وشراء 100 سهم في 40 سهم ل 5 خسارة فورية للسهم الواحد. ثاتس حيث يأتي خيار المكالمة في متناول اليدين لأنك لم يكن لديك التزام لشراء هذه الأسهم في هذا السعر - يمكنك ببساطة القيام بأي شيء، والسماح للخيار تنتهي لا قيمة له. عندما يحدث هذا، تعتبر الخيارات الخاصة بك خارج من المال وكنت قد فقدت 200 الذي دفعته لخيار المكالمة. نصيحة هامة - لاحظ أنه بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم، لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الاستثمار الأولي الخاص بك. هذا هو السبب في الخط في الرسم البياني خيار مكافأة خصم أعلاه هو شقة إذا كان سعر الإغلاق هو في أو أقل من سعر الإضراب. لاحظ أيضا أن خيارات الاتصال التي يتم تعيينها لتنتهي في 1 سنة أو أكثر في المستقبل تسمى ليبس ويمكن أن تكون وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة للاستثمار في الأسهم المفضلة لديك. تذكر دائما أنه من أجل أن تشتري هذا يهو 40 أكتوبر خيار الاتصال، يجب أن يكون هناك شخص على استعداد لبيع لك هذا الخيار الدعوة. الناس شراء الأسهم وخيارات الدعوة يعتقدون أن سعر السوق سوف تزيد، في حين يعتقد الباعة (بنفس القدر من القوة) أن السعر سوف تنخفض. واحد منكم سوف يكون على حق والآخر سوف تكون خاطئة. يمكنك أن تكون إما مشتر أو بائع خيارات الاتصال. وقد تلقى البائع قسطا في شكل الخيار الأولي الذي دفعه المشتري (2 للسهم الواحد أو 200 لكل عقد في مثالنا)، وحصل على بعض التعويضات عن بيعك الحق في الاتصال بالسهم بعيدا عنه إذا أغلق سعر السهم فوق سعر الإضراب. سنعود إلى هذا الموضوع قليلا. الشيء الثاني الذي يجب أن تتذكره هو أن خيار المكالمة يمنحك الحق في شراء أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين، ويتيح لك خيار الشراء الحق في بيع أسهم بسعر معين بحلول تاريخ معين. يمكنك تذكر الفرق بسهولة من خلال التفكير في خيار الاتصال يسمح لك لاستدعاء الأسهم بعيدا عن شخص ما، وخيار وضع يسمح لك لوضع الأسهم (بيعه) لشخص ما. وهنا أفضل 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية: هل أنت على دراية لعبة البيسبول It8217s الرياضة الشعبية في أمريكا واليابان وكوبا وكوريا الجنوبية، وعدد قليل من البلدان الأخرى. الفكرة الأساسية هي أن جرة يلقي الكرة في الخليط، الذي يهدف إلى ضرب الكرة. إذا كان يفعل ذلك دون فريق دفاعي اصطياد الكرة، فإن الخليط تقدم إلى قاعدة. في البيسبول، واحدة من أفضل الأشياء أفضل يمكن القيام به هو تشغيل المنزل. يحدث هذا عندما يضرب الخليط الكرة فوق السياج على محيط الحقل. عندما يحدث هذا، الخليط تلقائيا عشرات تشغيل. ولكن من أجل ضرب المدى المنزل، يجب أن الخليط تأرجح من الصعب جدا. هذا غالبا ما يؤدي إلى الخليط في عداد المفقودين الكرة تماما وبدلا من ذلك الحصول على ما يسمى ستريكوت. ويحاول الخليط الأصعب ضرب المنزل (المعروف أيضا باسم 8220swinging للأسوار 8221)، وزيادة خطر الخليط ضرب. لذلك، العديد من المعارك محاولة لمجرد ضرب الكرة والانتقال إلى القاعدة الأولى بدلا من ذلك. لذلك، ما هيك يفعل هذا للقيام مع تداول الخيارات الثنائية بسيطة. إن السعي المستمر لتحقيق أرباح ضخمة على كل صفقة، بدلا من تسوية أرباح متسقة وصغيرة، هو نفس التأرجح للأسوار. تحتاج فقط للحصول على قاعدة مع دفع تعويضات أقصى من 90 للفوز الصفقات، والتي أفضل وسطاء الخيارات الثنائية مثل فينباري توفير، تحتاج فقط إلى أن يكون على حق ما يقرب من 50 من الوقت من أجل أن يكون تاجر مربحة. وهذا يعني أنك دون الحاجة إلى الحاجة إلى سوينغ 8217t للأسوار. بدلا من ذلك، تحتاج فقط للحصول على أغلبية قاعدة من الوقت. وهذا يعني أنه من الضروري الحفاظ على نفس المخاطر الدقيقة على كل صفقة. لأنه من المستحيل أن نعرف في وقت مبكر من الصفقات الحرف الخاص بك سيكون الفائزين والتي ستكون خاسرة، don8217t خطر أكبر على التجارة واحد من آخر. Let8217s يقول لك جعل ثلاث صفقات لهم في نهاية المطاف يجري الفائزين. إذا كان خطر رأس المال الخاص بك على كل صفقة هو نفسه، وكنت قد كسبت المال على بعض تلك الصفقات الثلاثة، بغض النظر عن أي واحد من تلك الصفقات الثلاثة كان خاسرا. ومع ذلك، ماذا يحدث إذا تم اتخاذ الخاص بك خسارة التجارة مع 1000 المخاطر، ولكن كنت فقط خطر 300 في اثنين من الصفقات الفائزة الجواب هو أنك لا تزال في نهاية المطاف فقدان المال على مجموع تلك الصفقات الثلاث، على الرغم من اثنين من الصفقات الثلاث كانت الفائزين. لذلك، والحفاظ على المخاطر الخاصة بك متسقة، والتي سوف تسمح لك للحصول على أغلبية قاعدة من الوقت. في أول مشاركة بلوق. قلت أنك بحاجة إلى خطة تداول الخيارات الثنائية التي تحدد بوضوح كمية المخاطر التي تأخذها في التجارة. الآن أنت تفهم لماذا. يجب أن تمارس التداول الخيارات الثنائية بالمناسبة، لقد نسيت تقريبا أن يحذرك حول تداول الورق، مما يجعل الممارسة (وهمي) الصفقات دون المال الحقيقي. وهناك الكثير من بداية الخيارات الثنائية التجار يعتقدون أن هذا شيء عظيم القيام به لأنه يسمح لك 8220 اختبار المياه 8221 دون المخاطرة بأي أموال حقيقية. ومع ذلك، I8217m هنا أن أقول لكم أن تداول الورق عديمة الفائدة ويخلق توقعات كاذبة. لماذا لأن تلك المشاعر الإنسانية التي تحدثت عنها في آخر مشاركة بلوق (الجشع والخوف والندم) تسبب لك اتخاذ قرارات مختلفة بشكل مختلف عندما المال الحقيقي الخاص بك هو على الخط. لذلك، بدلا من تداول الورق، نصيحتي هي أن تبدأ على الفور عن طريق تداول المال الحقيقي، ولكن فقط إبقاء المخاطر رأس المال الخاص بك في التجارة الصغيرة حتى تبدأ أرباحك في النمو. تأكد من الاستماع في لبلدي وظيفة بلوق المقبل، والتي سوف أشاطركم واحدة من الأخطاء الأكثر شيوعا التي تبدأ التجار الخيارات الثنائية تجعل، فضلا عن وسيلة سهلة جدا لتجنب الوقوع في نفس الفخ. أنا can8217t الانتظار لاقول لكم عن ذلك. لتلقي أفضل إشارات التجارة الخيار ثنائي الحية، تسليمها في الوقت الحقيقي لجهاز الروبوت الخاص بك، تحميل ثنائي إشارة التطبيق من متجر غوغل بلاي اليوم (التقدمية نسخة التطبيق على شبكة الإنترنت قريبا). لم يكن لديك تمكين جافا سكريبت. لاستخدام الإصدار المحدث من هذا الموقع، يرجى تمكين جافا سكريبت. (كيف أفعل هذا) تجار آبل متعددة. ومن المتوقع أن تصدر أرباح أبل في 31 يناير. بيانات الأرباح تسبب تغييرات مفاجئة وجذرية في التقلب الضمني، والتي لا يمكن حسابها في آلة حاسبة لدينا. يرجى التأكد من أنك تفهم أن أسعار خيار آبل المقدرة بعد 31 كانون الثاني (يناير) ستكون غير دقيقة. مزيد من المعلومات حول كيفية عمل الآلة الحاسبة خيارات حاسبة الربح خيارات حاسبة الربح يوفر وسيلة فريدة من نوعها لعرض عوائد وربلوس استراتيجيات الخيارات الأسهم. للبدء، حدد استراتيجية تداول الخيارات.